为了规范企业内部财务管理流程，提高工作效率，确保资金使用合理合规，特制定本制度。本制度适用于所有公司员工在日常工作中因公产生的费用报销事项。
一、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及外聘人员等。
二、基本原则
1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得弄虚作假。
2. 及时性原则：员工应在完成工作任务后尽快提交报销申请，原则上不超过一个月。
3. 合理性原则：报销金额需与实际发生情况相符，不得超支或虚报。
三、报销流程
1. 申请提交：员工填写《费用报销单》，附上相关票据（如发票、收据等），并经部门负责人签字确认。
2. 审核审批：财务部门对报销单进行初步审核，确认无误后提交至主管领导审批。
3. 支付结算：审批通过后，由财务部统一办理支付手续，并将款项转入申请人账户。
四、注意事项
- 所有票据需清晰完整，不得涂改；
- 特殊情况下需提前申请，经批准后方可执行；
- 对于不符合规定的报销请求，财务部有权拒绝处理。
五、违规处理
对于违反上述规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同的处罚。
本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。希望各位同事严格遵守，共同维护良好的工作秩序和财务纪律。
以上为简化版财务报销管理制度，旨在为中小企业提供一个实用且高效的参考框架。
